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海富增利:2015年年度报告摘要

时间:2022-05-12 23:09  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日 复核了本报告

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

  收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

  4、本基金转型日为 2014 年 9 月 1 日。上年度数据为转型后数据。

  3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

  2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时

  本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分(二)投资范围、(六)投资限制中

  3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金转型日为 2014 年 9 月 1 日。图中列示的 2014 年度基金净值增长率期间为 2014

  基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,

  由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公

  司 ”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 12 月 31 日,本基金管理人共管

  理 31 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通

  货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券

  投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、

  海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富

  通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)、海富通

  中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富

  通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型

  证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开

  放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联

  接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投

  资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券

  投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、

  海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分

  级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债

  交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

  关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

  公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

  的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

  内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究

  分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投

  资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投

  资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资交易行为监

  控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,

  各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制

  报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不

  同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节

  得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平

  报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)

  的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3

  日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,

  假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、

  交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期

  本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发

  生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

  2015 年经济基本面总体疲弱,在三期叠加的大背景下经济增速出现放缓,工业、投

  资等多项经济数据屡屡创下近年来的新低。而随着全球通缩风险蔓延、大宗商品下跌,

  2015 全年的通胀率一直处于一个较低的水平。在这种情况下政府一方面促转型调结构,

  提出了供给侧改革的思路,加快经济出清,另一方面也依旧显现出较强的稳增长意愿。

  首先,货币政策持续宽松,全年央行共实施了五次降准和五次降息,并持续通过 SLF、

  MLF 等定向手段向市场注入流动性。具体来看 2015 年存款准备金率共下调了 300BP,

  一年期贷款利率从去年底的 6%下调至目前的 4.75%,一年期存款利率从 2.75%下调至目

  前的 1.5%,同时打开浮动区间,形式上完成了利率市场化。其次,财政政策也积极发

  力,2015 年赤字率目标由 14 年的 2.1%提升至 2.3%,并推出万亿地方债置换以及千亿

  专项金融债,希望拉动投资回升。宽货币和宽财政起到了一定的托底效果,但也受到一

  定制约,比如资金向实体传导不畅、地方财政和杠杆约束等问题,经济企稳仍需时日。

  在此背景下,15 年债券市场延续了牛市行情,一方面资金利率得益于货币宽松总体

  保持低位平稳,下半年 7 天回购利率始终平稳维持 2.5%左右水平,另一方面 6 月份以

  后股市断崖式回落,市场风险偏好急剧下降,大量资金涌入债市,带动利率债、信用债

  收益率大幅下行,期限利差和信用利差均迅速收窄。总体看全年 1 年期国债收益率下行

  96BP,10 年国债收益率下行 80BP,突破了自 08 年以来的历史低位,期限利差先扩后

  窄。而信用债在钱多缺资产的格局下表现更为出色,各评级、各期限品种全年都有 100BP

  以上的下行幅度,尤其是在经济下行信用风险加大的情况下中短久期、中高评级信用债

  成为市场追捧对象,信用利差被压缩至历史低位,城投债也因为地方债置换安全度提高

  而投资情绪回暖。转债方面,一至五月转债受股市推动大幅上涨,众多个券纷纷触发赎

  回退市,转债稀缺性进一步推升估值,然而六月股市剧烈震荡,转债在正股和估值双重

  压力下急剧下跌,归还了年初以来累积的回报,虽然四季度股市虽有反弹,但转债受制

  基金在上半年仓位保持稳定,保持中短久期。一季度考虑政策托底力度逐步增大,

  股票二级市场表现相对积极,主要侧重权益类资产。二季度考虑权益市场上行趋势较大,

  波动加剧,对权益仓位进行适度减持,组合结构更加趋于平衡。三四季度,债券部分保

  报告期内,本基金净值增长率为 14.84%,同期业绩比较基准收益率为 8.94%。

  从经济基本面看,当前经济仍未出现明显的见底信号,总需求不振,而供给端改革

  的作用短期难以体现,明年上半年可能出现工业增长、工业产能以及固定资产投资的进

  一步下行。但是,明年传统的稳增长政策尤其是积极财政政策可能会有所加码,下半年

  货币政策方面,目前利率市场化几近收官,降息政策边际效应递减,央行开始逐步

  构建一个适应新经济和金融环境的货币政策框架:从数量型调控转为价格型调控、从存

  贷款基准利率调控转变为利率走廊调控,在利率、汇率、金融稳定等多目标管理下明年

  货币政策难以出现大幅放水但也难以转向,总体仍会维持平稳和适度宽松,降准的空间

  在这种环境下,我们对明年债市保持谨慎乐观,基本面和资金面因素对债市仍相对

  有利,限制收益率出现大幅上行的可能,但明年财政发力带来的挤出效应、宽货币转向

  宽信用可能性加大,也会制约收益率下行的速度和空间,因此明年债市可能呈现区间波

  动的特性。此外,股市和汇市的变化仍是最大的不确定因素,两者影响了国内和国际的

  资金的分配和流向,对债市形成阶段性扰动,尤其是目前贬值压力加大,需要保持密切

  2016 年,本基金会保持谨慎乐观,债券方面以高评级为主。股票方面耐心等待市场

  本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经

  验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、

  估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托

  管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估

  值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。

  除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值

  政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

  对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,

  根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券

  投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对

  本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

  告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计

  份。比较财务报表的实际编制期间为 2014 年 9 月 2 日(转型后起始日)至 2014 年 12

  注:海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)基金份额由原海富通稳进增利分级债券

  型证券投资基金 A 类份额和 B 类份额转换而来。转换前,原海富通稳进增利分级债券

  型证券投资基金 A 类份额数为 176,410,051.34 份,原海富通稳进增利分级债券型证券投

  资基金 B 类份额数为 44,102,514.11 份;转换后,海富通稳进增利债券型证券投资基金

  基金管理人负责人:刘颂,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万

  海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原海富通稳进

  增利分级债券型证券投资基金转型而来。根据《海富通稳进增利分级债券型证券投资基

  金基金合同》,原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金为契约型基金,封闭期为三

  年,封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。根据深圳证券交易所深证上[2014]302 号

  《终止上市同意书》,原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 8 月 29 日

  进行基金份额权益登记,于 2014 年 9 月 1 日终止上市。自 2014 年 9 月 2 日(转型后首

  日)起,海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金封闭期届满自动转为上市开放式

  基金(LOF),并更名为海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放

  式,存续期间不定。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中

  根据《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《海富通稳进增利分

  级债券型证券投资基金招募说明书》,海富通稳进增利分级债券型证券投资基金在封闭

  期届满后,按照基金合同在封闭期内的资产及收益的分配约定分别对增利 A 份额和增利

  B 份额计算封闭期末基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照海富通稳进增利

  分级债券型证券投资基金的基金份额净值转换为海富通稳进增利债券型证券投资基金

  (LOF)的份额。于 2014 年 9 月 1 日(基金份额转换日)日终,增利 A 份额转换前份额数为

  应本基金份额数为 59,276,730.67 份。本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司根据

  基金合同约定,对增利 A、增利 B 的份额持有人的基金份额进行了计算,并向中国证券

  (截至 2014 年 9 月 9 日止)于 2014 年 9 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易

  的基金份额托管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳进增利债券型证券投资基金

  (LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括

  国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或

  中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例

  不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%、权

  证投资不超过基金资产净值的 3%,且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

  金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中证全债指数×90%+沪深 300 指数×10%。

  本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

  则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会

  券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 海富通稳进增利债券

  型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的

  本基金 2015 年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015

  年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致,本报告期所采用的会计估

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),

  鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指

  数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定

  根据财政部、国家税务总局财税财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通

  知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

  施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于

  上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

  代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以

  内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1

  年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8

  日前暂减按 25%计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对

  基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,

  持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所

  (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

  注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

  注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

  注:本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

  被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形

  成的卖出回购证券款余额 6,000,000.00 元,于 2016 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基

  金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

  于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

  停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃

  日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值

  调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值

  应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转

  换债券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 24 日起改为采用中证指数有限公司根

  据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估

  值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2),并将相关债券的公允

  于本期末,本基金持有的公允价值归属于第三层次的金融工具余额为 2,351,793.60

  入损益的第三层次金融工具损失为 623,494.30 元,计入损益的第三层次金融工具公允价

  值变动为-1,775,835.40 元,涉及成都金亚科技股份有限公司发行的股票。 (2014 年度:

  净转入/(转出)第三层次为零元,计入损益的第三层次金融工具损失公允价值变动为零元)。

  于 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或

  8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

  2015 年 1 月 17 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过,

  2015 年 2 月 14 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三

  十六次临时会议审议通过,同意田仁灿先生辞去公司总经理职务,并决定由公司董事长

  2015 年 4 月 8 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司 2015 年第四次临时

  股东会审议通过,同意田仁灿先生辞去本公司董事职务,由简伟信(Vincent Camerlynck)

  2015 年 5 月 4 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三十

  六次临时会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员

  会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理,同时公司董事长

  2015 年 7 月 14 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四

  十二次临时会议审议通过,聘任奚万荣先生担任公司督察长,原公司督察长章明女士转

  2015 年 8 月 20 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四

  2015 年 10 月 15 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过,

  2016 年 1 月 20 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四

  基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管

  基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务

  海富通基金管理有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局

  《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行为期 6 个

  月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对公司

  内部控制和风险管理工作进行了全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的

  制定、实施整改措施,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。本报告期内,公司

  已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。公司整改期

  于 2015 年 8 月 10 日正式结束,公司自该日起可以正常上报基金产品。除上述情况外,

  本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  (1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平

  评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司

  (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

  甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

  海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

  作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2015 年 12 月

  31 日,海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

  批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2015 年 12 月 31 日,海富通旗下

  专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国

  社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认

  海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚

  2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组

  合担任投资咨询顾问,截至 2015 年 12 月 31 日,投资咨询及海外业务规模超过 111 亿

  元人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获

  得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人

  民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发

  海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益

  环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,

  向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上

  海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推

  进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传

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